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Lernmaterialien für Finanzierungsentscheidungen an der Hochschule RheinMain

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Was ist der Zinskorridor?
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Einlagezinssatz-Spitzenrefinanzierungssatz= Zinskorridor

Dieser setzt die grenzen für das handeln mit Tagesgeld von Banken
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Definition Innenfinanzierung 
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Mittel stammen aus eigenen unternehmerischen Aktivitäten (Abschreibungen, Desinvestitionen, Thesaurierung von Gewinnen)
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Was ist die Nominalverzinsung und die Effektivverzinsung in einer Kuponanleihe ? Wie hängen sie zusammen? 

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Die Nominalverzinsung entspricht dem Kuponsatz c 

Die Effektivverzinsung entspricht dem internen Zinsfuß r der Zahlungen der Anleihe bei aktueller Kursnotierung :

r=c = Kuponanleihe notiert genau zu pari (B=100) 

r>c = Kursnotierung unter pari

r< c = Kursnotierung über pari 

wenn der Marktzins steigt sinkt die Kuponanleihe und andersherum 

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Was sind festverzinsliche Anleihe? Nenne Beispiele 

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Festverzinsliche Anleihen haben feste Nominalverzinsung (Kuponsatz) über die gesamte Laufzeit 

Bsp.: Kuponanleihe,Straight Bond, Fixed Rate Bond

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Commercial Paper - Eigenschaften + Kontraktspezifikationen


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Eigenschaften 
-unbesicherte, kurzfristige (maximal 2 Jahre in der regel aber unter 1 Jahr)Inhaberschuldverschreibungen (Inhaber=Gläubiger) 
-Platzierung bei institutionellen Investoren durch Banken
-I.d.R. Kein Börsenhandel (Geldmarktfonds)
-Daueremission im Rahmen eines zeitlich unbefristeten Programms 
-Emission auf diskontierter Basis, das heißt mit Disagio (Abschlag vom Nennwert)
-Zinsen = Disagio

Kontraktspezifikationen
- Gesamtvolumen des Programs z.B. 100 mio€
-mindestvolumen einer Tranche (Kreditabschnitte vom Programm) zb. 10 mio €
-Laufzeit einer Tranche 7 bis 2 Jahre 
-Mindeststückelung zb. 500.000
-Verzinsung z.b. EURIBOR + 10bps

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Was sind unverzinsliche Anleihen ? 

Gebe Beispiele 

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unverzinsliche Anleihen haben keinen Zinskupon

Beispiel: 

-echte Nullkuponanleihe ist bei Emission unter pari aber die Rückzahlung geschieht zu pari.

-Zuwachsanleihe ist bei Emission zu pari und die Rückzahlung geschieht über pari. 

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Was gehört zu kurzfristigen Fremdfinanzierung ?
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-Handelskredite (Lieferantenkredit/Kundenkredit)
-Commercialpaper
-nationale Bankkredite (Geldleihe/Kreditleihe)
-internationale Kreditleihe 
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3 Beispiele zu Außenfinanzierung
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1. Eigenfinanzierung (Eigenkapital, Eigenkapitalgeber (Eigentümer, Gesellschafter, Teilhaber))
2. Mezzanine Finanzierung (zwischen Eigen- und Fremdkapital)
3. Fremdfinanzierung (Fremdkapital, Fremdkapitalgeber (Gläubiger))
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Wie berechnet man den Diskontierungsfaktor bei Commercialpaper ?
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1 / (1 + Zins x Periodendauer)
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Kundenkredit
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-Vorabzahlung (Kundenanzahlung)
-Käufer gewährt dem Verkäufer über eine Anzahlung einen Kredit
-Großanlagenbau, Schiffbau, Flugzeugbau, Immobilien 

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Was sind variabel verzinsliche Anleihen? Nenne Beispiele

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Als variabel verzinsliche Anleihen bezeichnet man Anleihen mit regelmäßig über die Laufzeit angepasste variable Verzinsung als Referenzzinssatz + Credit Spread

Beispiel: Cap -, Floored-, Collared-, Reverse Floater

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Wie werden der Dirty Price und der Clean Price berechnet? 

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Kurswert x Nennwert + Stückzinsen = Dirty Price 


Dirty Price - Stückzinsen = Clean Price =Kurswert  

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  • 23 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen Finanzierungsentscheidungen Kurs an der Hochschule RheinMain - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:
Was ist der Zinskorridor?
A:
Einlagezinssatz-Spitzenrefinanzierungssatz= Zinskorridor

Dieser setzt die grenzen für das handeln mit Tagesgeld von Banken
Q:
Definition Innenfinanzierung 
A:
Mittel stammen aus eigenen unternehmerischen Aktivitäten (Abschreibungen, Desinvestitionen, Thesaurierung von Gewinnen)
Q:

Was ist die Nominalverzinsung und die Effektivverzinsung in einer Kuponanleihe ? Wie hängen sie zusammen? 

A:

Die Nominalverzinsung entspricht dem Kuponsatz c 

Die Effektivverzinsung entspricht dem internen Zinsfuß r der Zahlungen der Anleihe bei aktueller Kursnotierung :

r=c = Kuponanleihe notiert genau zu pari (B=100) 

r>c = Kursnotierung unter pari

r< c = Kursnotierung über pari 

wenn der Marktzins steigt sinkt die Kuponanleihe und andersherum 

Q:

Was sind festverzinsliche Anleihe? Nenne Beispiele 

A:

Festverzinsliche Anleihen haben feste Nominalverzinsung (Kuponsatz) über die gesamte Laufzeit 

Bsp.: Kuponanleihe,Straight Bond, Fixed Rate Bond

Q:
Commercial Paper - Eigenschaften + Kontraktspezifikationen


A:
Eigenschaften 
-unbesicherte, kurzfristige (maximal 2 Jahre in der regel aber unter 1 Jahr)Inhaberschuldverschreibungen (Inhaber=Gläubiger) 
-Platzierung bei institutionellen Investoren durch Banken
-I.d.R. Kein Börsenhandel (Geldmarktfonds)
-Daueremission im Rahmen eines zeitlich unbefristeten Programms 
-Emission auf diskontierter Basis, das heißt mit Disagio (Abschlag vom Nennwert)
-Zinsen = Disagio

Kontraktspezifikationen
- Gesamtvolumen des Programs z.B. 100 mio€
-mindestvolumen einer Tranche (Kreditabschnitte vom Programm) zb. 10 mio €
-Laufzeit einer Tranche 7 bis 2 Jahre 
-Mindeststückelung zb. 500.000
-Verzinsung z.b. EURIBOR + 10bps

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Q:

Was sind unverzinsliche Anleihen ? 

Gebe Beispiele 

A:

unverzinsliche Anleihen haben keinen Zinskupon

Beispiel: 

-echte Nullkuponanleihe ist bei Emission unter pari aber die Rückzahlung geschieht zu pari.

-Zuwachsanleihe ist bei Emission zu pari und die Rückzahlung geschieht über pari. 

Q:
Was gehört zu kurzfristigen Fremdfinanzierung ?
A:
-Handelskredite (Lieferantenkredit/Kundenkredit)
-Commercialpaper
-nationale Bankkredite (Geldleihe/Kreditleihe)
-internationale Kreditleihe 
Q:
3 Beispiele zu Außenfinanzierung
A:
1. Eigenfinanzierung (Eigenkapital, Eigenkapitalgeber (Eigentümer, Gesellschafter, Teilhaber))
2. Mezzanine Finanzierung (zwischen Eigen- und Fremdkapital)
3. Fremdfinanzierung (Fremdkapital, Fremdkapitalgeber (Gläubiger))
Q:
Wie berechnet man den Diskontierungsfaktor bei Commercialpaper ?
A:
1 / (1 + Zins x Periodendauer)
Q:
Kundenkredit
A:
-Vorabzahlung (Kundenanzahlung)
-Käufer gewährt dem Verkäufer über eine Anzahlung einen Kredit
-Großanlagenbau, Schiffbau, Flugzeugbau, Immobilien 

Q:

Was sind variabel verzinsliche Anleihen? Nenne Beispiele

A:

Als variabel verzinsliche Anleihen bezeichnet man Anleihen mit regelmäßig über die Laufzeit angepasste variable Verzinsung als Referenzzinssatz + Credit Spread

Beispiel: Cap -, Floored-, Collared-, Reverse Floater

Q:

Wie werden der Dirty Price und der Clean Price berechnet? 

A:

Kurswert x Nennwert + Stückzinsen = Dirty Price 


Dirty Price - Stückzinsen = Clean Price =Kurswert  

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