BB03 Finanzierung at Universität Düsseldorf

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Free-Cash-Flow

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FCF-Raten

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Zahlungsmittelorientierter dynamischer Verschuldungsgrad (Idee)

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zdV berechnen

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zdV Interpretation

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Liquidität 1.Grades

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Fischer Seperation 

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Liquidität 2.Grades

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Liquidität 3.Grades

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Barwertvergleich (Erklärung)

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Endwertvergleich (Erklärung)

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Kapitalwertkriterium

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BB03 Finanzierung

Free-Cash-Flow
Mittel, die dem Unternehmen zur freien Disposition zur Verfügung stehen

BB03 Finanzierung

FCF-Raten
> EK-bezogene FCF-Rate
FCF nach gezahlten Zinsen / EK

> GK-bezogene FCF-Rate
FCF vor gezahlten Zinsen / GK

BB03 Finanzierung

Zahlungsmittelorientierter dynamischer Verschuldungsgrad (Idee)
-> Idee: Verbindlichkeiten können letzlich nur aus selbsterwirtschafteten Zahlungsmitteln getilgt werden

BB03 Finanzierung

zdV berechnen
Effektivverschuldung / operativer CF

BB03 Finanzierung

zdV Interpretation
vollständige Tilgung aus dem operativen CF in zdV-Jahren möglich

BB03 Finanzierung

Liquidität 1.Grades
Zahlungsmittel / kurzfristige Verbindlichkeiten

-> "Cash Ratio": was kann mit vorhandenen Barreserven getilgt werden?
(Soll = 20%)

BB03 Finanzierung

Fischer Seperation 
- trennt die Finanzierungsentscheidungen und die Investitionsentscheidungen unter der Annahme eines vollkommenen Kapitalmarktes und einer dynamischen Investitionsrech

- dabei wird die Wohlfahrt maximiert

BB03 Finanzierung

Liquidität 2.Grades
Zahlungsmittel + kurzfristige Forderungen / kurzfristige Verbindlichkeiten

-> "Acid Test Ratio" / "Quick Ratio":
was kann ich tilgen, wenn ich meine Forderungen eintreibe bzw. weiterverkaufe?
(Soll = 100%)

BB03 Finanzierung

Liquidität 3.Grades
Zahlungsmittel + kurzfristige Forderungen + Vorräte (gesamtes Umlaufvermögen) / kurzfristige Verbindlichkeiten

-> "Current Ratio": was kann ich tilgen, wenn ich mein ganzes Umlaufvermögen zu Geld mache?
(Soll = 200%)

BB03 Finanzierung

Barwertvergleich (Erklärung)
Wert der zukünftigen Zahlung bzw. Zahlungsreihe, wenn sie in die Gegenwart transformiert wird.

BB03 Finanzierung

Endwertvergleich (Erklärung)
Wert einer Zahlung bzw. Zahlungreihe, wenn man sie auf das Ende des Planungshorizontes (geplanter Zeitraum) T transformiert (Aufzinsung)

BB03 Finanzierung

Kapitalwertkriterium
- nur bei positivem Kapitalwert wird eine Investition getätigt
- Investition mit dem höchsten  Kapitalwert wird gewählt

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BV01/04/07

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